网络股票融资平台 7月25日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.032

本站消息，7月25日，中银嘉享3个月定期开放债券A最新单位净值为1.032元，累计净值为1.107元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.84%，近1年上涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银嘉享3个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.48%，现金占净值比0.11%。

根据目前可获取的资料，董事会认为有关该期间公司权益股东应占溢利的预期下跌乃主要归因于：(i)该期间的可比基数相对较高，此乃由于截至2023年6月30日止6个月期间，集团业务运营已从2019冠状病毒病疫情中恢复，并获得了政府补助；(ii)消费者习惯受外部环境变化影响而改变，导致集团餐厅的顾客人均消费及翻台率均出现下跌，进而导致餐厅单店收入下跌；(iii)集团实施的成本控制措施对餐厅开业及运营各项成本费用的降低滞后于餐厅单店收入的下跌，因此，预期集团于该期间将出现负经营杠杆；及(iv)该期间产生的物业、厂房及设备以及使用权资产减值亏损，预期不多于人民币40.0百万元。

该基金的基金经理为刘筱筠，刘筱筠于2021年10月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.4%。

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